宿州市泗县供销合作社2019年度部门决算公开及说明

安徽省宿州市泗县供销合作社联合社

2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县供销合作社联合社2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县供销合作社联合社2019年度

部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县供销合作社联合社概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央国务院和各级党委、政府有关农村经济政策的方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全县供销社的改革与发展。

（三）根据县政府授权，承担全县 棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。

（四）负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。

（五）指导全县供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护供销合作社的合法权益。

（六）协调同有关部门的关系，指导全县供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。

（七）监管本级社社有资产，对直属企业单位行使出资人职能。

（八）承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

泗县供销社本级设办公室、职工教育股、综合业务股、财务审计股4个内设机构。事业编制11名，其中理事会主任1名，副主任2名；监事会主任1名，副主任1名；股级领导职数5名，其它人员1名。机关实有在职人员12名，离休干部2名，退休人员30名。

从决算单位构成看，宿州市泗县供销合作社2019年度部门决算包括：部门本级决算单位1个。与预算比较，没有增减变化。

纳入宿州市泗县供销合作社2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县供销合作社联合社2019年度部门决算表

宿州市泗县供销合作社联合社2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计321.20万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计321.20万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加14.24万元，增加4.43%，主要原因：增长的主要原因是职工调资增资，工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计314.82万元，其中：财政拨款收入254.33万元，占80.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入60.49万元，占19.22%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计272.71万元，其中：基本支出272.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计260.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计260.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少46.24万元，减少15.07%，主要原因；一是2018年度县政府安排38万元财政专项资金解决土产公司遗留问题,2019年没再安排；二是退役军人财政安排的专项资金(志愿兵生活费及养老保险费)支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入254.33万元，占本年收入的97.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少46.24万元，下降15.38%。主要原因；一是2018年度县政府安排38万元财政专项资金解决土产公司遗留问题,2019年没再安排；二是退役军人财政安排的专项资金(志愿兵生活费及养老保险费)支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出260.71万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.86万元，下降13.26%。主要原因；主要原因；一是2018年度县政府安排38万元财政专项资金解决土产公司遗留问题,2019年没再安排；二是退役军人财政安排的专项资金(志愿兵生活费及养老保险费)支出较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出260.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.52万元，占95.71%;社会保障和就业（类）支出11.19万元，占4.29%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.91万元，支出决算为260.71万元，完成年初预算的151.65%。决算数大于预算数的主要原因是2019年支出数含补发2017年度一次性奖励和人员调资增加。其中:基本支出260.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为151.50万元，支出决算为249.52万元，完成年初预算的164.69%，决算数大于预算数的主要原因是2019年支出数含补发2017年度一次性奖励和人员调资增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是财政带列支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出260.71万元，其中：人员经费242.15万元，主要包括:基本工资59.90万元、津贴补贴26.30万元、奖金0.3万元、绩效工资14.08万元、机关事业单位基本养老保险费17.90万元、职业年金缴费7.16万元、职工基本医疗保险缴费11.19万元、其它社会保障缴费1.22万元、其他工资福利支出9.23万元、离休费22.59万元、退休费50.96万元、抚恤金2.75万元、奖励金29.82万元、对其他个人和家庭的补助支出2.83万元；公用经费18.56万元，主要包括：办公费5.37万元、印刷费1.06万元、电费0.19万元、水费0.18万元、邮电费1.68万元、物业管理费0.48万元、差旅费2.36万元、维修（护）费2.56万元、会议费0.92万元、公务接待费2.01万元、工会经费0.92万元；资本性支出0.81万元，主要包括：办公设备购置0.81万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省宿州市泗县供销合作社联合社2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县供销合作社联合社机关运行经费支出18.56万元，比2018年减少32.33万元，下降63.53%，主要原因：一是解决历史遗留问题经费支出减少;二是维修费用减少；三是办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县供销合作社联合社政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

宿州市泗县供销合作社联合社2019年未开展预算绩效管理工作、决算绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：宿州市泗县供销合作社政务公开电子邮箱：459584624@QQ.Com。

宿州市泗县供销合作社2019年决算公开表.XLS