关于泗县2018年财政预算调整（草案）的报告

2018年8月23日在县十七届人大常委会

第十二次会议上

泗县财政局

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现将泗县2018年财政预算调整（草案）报告如下：

根据《预算法》及省财政政府性债券资金管理办法文件要求，对2018年省安排的新增债券，按照县委、县政府确定的重点项目建设资金需求，债务风险和偿债压力，及时分配，并调整2018年县级一般公共预算、基金预算，现提请县人大常委会审查批准。具体预算调整内容如下：

一、一般公共预算收支调整

（一）一般公共预算收入调整

根据安徽省财政厅《关于2018年我省第一批公开发行政府债券利率及期限等有关问题的通知》（财债〔2018〕550号），《关于2018年我省第二批公开发行政府债券利率及期限等有关问题的通知》（财债〔2018〕786号）文件，新增我县政府一般债券20454万元（置换13308万元，新增7146万元）；根据人代会预测数与收入分配调整及省最后实际下达上级转移支付数差额，需调增收入145896万元（今年人代会召开的较早，省各项指标数据都没有最终确定，所有收支都是预计数，导致年初预算调整较多）。据此，一般公共预算总收入增加166350万元，拟将2018年财政总收入由230527万元调整为396877万元。

（二）一般公共预算支出调整

根据新增政府一般债券收入、调整转移支付差额等， 2018年一般公共预算支出增加166350万元，列入政府收支分类相应支出科目。拟将全县一般公共预算支出由230527万元调整为  396877万元。其中：

1．县级一般公共预算支出增加145896万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：一般公共服务支出1378万元；公共安全支出1956万元；教育支出17317万元；科学技术支出-8万元；文化体育与传媒支出1690万元；社会保障和就业支出28341万元；医疗卫生与计划生育支出46513万元；节能环保支出47万元；城乡社区支出7145万元；农林水支出34347万元；交通运输支出1653万元；资源勘探信息等支出-6万元；商业服务业等支出51万元；国土海洋气象等支出3984万元；住房保障支出1298万元；粮油物资储备支出88万元；预备费500万元；其他支出-398万元。

2．省对县转贷的地方政府债券支出增加20454万元，列入政府收支分类相应支出科目。其中：21002公立医院714万元；21203 城乡社区支出13308万元；21305扶贫支出6432万元。

经上述预算调整后， 2018年财政总收入为396877万元，财政总支出为396877万元，收支相抵平衡。

二、政府性基金预算调整

《关于2018年我省第二批公开发行政府债券利率及期限等有关问题的通知》（财债〔2018〕786号）文件，新增我县专项债券7121万元，根据人代会预测数与及省最后实际下达上级转移支付数差额，需调增收入1830万元，列入政府收支分类相应支出科目。

1．县级政府性基金预算总收入增加8951万元，列入政府收支分类科目专项债务收入及相关科目。

2．县级政府性基金预算总支出增加8951万元，列入政府收支分类科目专项债务转贷支出及相关科目。

经上述预算调整后，县级政府性基金预算收入由103600万元调整为112551万元，县级政府性基金预算支出由103600万元调整为112551万元，收支保持平衡。由于国家重大决策的调整，预计10月份还有一批棚改债券资金，需提交人大常委会进行预算调整。

三、加强债券及财政资金管理

（一）严格债券资金使用。按照财政部文件要求，新增债券资金全部用于公益性资本支出，财政部门将进一步完善相关制度，加强对地方政府债券资金的管理和监督，自觉接受人大、纪检监察和审计部门的监督检查，严明财经纪律，防止截留、挤占、挪用地方政府债券资金，确保债券资金安全、规范、有效使用。

（二）严格规范预算管理。认真贯彻执行新增债券资金预算管理规定，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理，编制预算调整方案，经本级政府同意后报同级人大常委会审查批准。

（三）狠抓预算执行。坚持“量入为出、收支平衡”的原则，严格按照预算支出范围和内容执行预算，强化预算约束，从严控制、从严审核、从严审批预算追加。加大预算执行分析力度，按月督促收支进度，确保预算执行的均衡性。同时，严格控制一般性支出，加大对“三公”经费和津补贴发放的监控力度，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力降低行政机关运行成本。

以上报告，请予审议。