泗县财政局2020年部门预算公开

泗县财政局2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县财政局2020年财政拨款收支总表

2.泗县财政局2020年一般公共预算支出表

3.泗县财政局2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县财政局2020年政府性基金预算支出表

5.泗县财政局2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县财政局2020年收支总表

7.泗县财政局2020年收入总表

8.泗县财政局2020年支出总表

9.泗县财政局2020年政府采购支出表

10.泗县财政局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

2、拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

3、编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

4、制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

5、管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

6、管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》。

7、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；负责财政支农、农业财务管理和指导农业综合开发等工作。

9、管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

11、监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

12、审核并提出对全县及县本级财政影响较大的临时个案减免税的建议；负责耕地占用税、契税、国有土地出让金收入等税收和非税收入的征收管理。

13、负责有关公有住房的财政及财务管理。

14、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

15、组织财务会计人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。

16、归口管理县农业税收征收管理局、县非税收入征收管理局、县直机关会计核算中心、县农业综合开发办公室。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县财政局2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）着力财政预期管理，调整优化支出结构。强化财政预期管理，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。

（二）着力保障改善民生，巩固脱贫攻坚成果。继续实施33项民生工程，做细做实绩效评价、建后管养、群众参与等重点工作，切实提升民生工程效益。进一步加大财政投入，着力补齐农村“双基”建设短板，有效提升基本公共服务保障水平。按照脱贫摘帽后“四个不摘、四个不减”的要求，继续加大扶贫资金投入力度，为巩固脱贫成效、提升脱贫质量，确保高质量打赢脱贫攻坚战提供强有力资金保障，同时，充分发挥财政职能作用，推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

（三）着力财政绩效管理，提升资金使用效益。全面实施预算绩效管理，贯彻“花钱必有效、无效必问责”理念，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

（四）着力加强财源建设，提升服务发展能力。继续落实好减税降费政策和中央省市关于促进经济平稳健康发展的安排部署，高效兑现涉企税收优惠政策，加大金融支持力度，更好服务民营企业发展，全面提升县域经济发展水平，夯实地方财源的增长基础。

（五）着力规范财政管理，提升依法理财水平。进一步加强政府债务管理，规范地方政府举债融资机制，着力防范政府债务风险。加强地方金融监管，防范化解金融风险，维护地方金融稳定。加强国资国企监管，建立健全监管机制，深化县乡党政机关和事业单位经营性国有资产管理改革，推进经营性国有资产集中统一监管。持续抓好预决算和“三公”经费信息公开工作，规范公开格式，细化公开内容，提高预决算和“三公”经费透明度。

（六）接受人大政协监督，加强财政自身建设。依法依规按时向县人大及县人大常委会报告有关财政事项，完善国有资产管理情况报告机制，完善预算联网监督机制，自觉在人大依法监督和政协民主监督下加强财政管理。广泛听取、积极采纳县人大代表、县政协委员意见建议，努力提高人大代表建议议案和政协委员提案办理质量和效率，不断改进财政工作。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县财政局2020年财政拨款收支预算1991.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1991.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1991.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1848.12万元，占92.78%；卫生健康支出75.71万元，占3.8%；住房保障支出6万元，占3.42%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县财政局2020年一般公共预算拨款1991.9万元，比2019年预算拨款减少8.74万元，下降0.44%，主要原因是：原财政局农业综合办公室并入农业农村局，人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1848.12万元，占92.78%；卫生健康支出75.71万元，占3.8%；住房保障支出6万元，占3.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算150万元，比2019年预算减少19万元，下降11.24%，下降原因主要是：金财工程网络维护和软件服务费降低。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算1388.42万元，比2019年预算增加189.56万元，增长15.81%，增长原因主要是：新招录公务员，行政人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2020年预算309.7万元，比2019年预算减少66万元，下降17.57%，下降原因主要是：综合楼运行维护费和省下划事业费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算75.71万元，比2019年预算增加12.11万元，增长19.04%，增长原因主要是：工资晋级晋档，医保基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算68.08万元，比2019年预算增加3.68万元，增长5.54%，增长原因主要是：工资晋级晋档，公积金基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县财政局2020年一般公共预算基本支出1237.2万元，其中：

工资福利支出956.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出270.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.72万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县财政局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县财政局2020年收支总预算1991.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县财政局2020年收入预算1991.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1991.9万元，占100%，比2019年预算拨款减少8.74万元，下降0.44%，主要原因是：原财政局农业综合办公室并入农业农村局，人员减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县财政局2020年支出预算1991.9万元，比2019年预算减少8.74万元，下降0.44%，下降原因主要是：原财政局农业综合办公室并入农业农村局，人员减少。其中，基本支出1237.2万元，占62.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出754.7万元，占37.89%，主要用于综合楼运行维护、金财工程信息维护级软件服务费、国库支付业务运转经费、非税信息化维护经费、农村财政资金管理经费、民生工程宣传管理经费等。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县财政局2020年国有资产总额4689万元，其中：办公用房面积3553平方，价值330万元；车辆合计2辆，价值8万元；办公设备861件，价值711万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等20万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“金财工程网络维护及软件服务费”项目。

（1）项目概述。财政办公软件日常运行维护经费

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2020年-2022年

（4）项目内容。保障财政办公软件正常运行维护经费。包括：财政一体化平台、非税收入管理系统、国有资产管理系统、新中大事行财务管理软件、农村局一卡通管理系统、财政资金管理等系统的正常运行及维护。

（5）年度预算安排。150万元

（6）绩效目标和指标。软件的使用者对相应的软件适应率（包括软件的数据维护、功能设置、计算机打印等）达100%，全县各级财政预算单位覆盖面达100%，各级服务对象对系统使用满意度≥95%。

项目支出绩效目标表

2.“综合楼运行维护经费”项目。

（1）项目概述。保障综合办公大楼正常运行维护经费

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2020年-2022年

（4）项目内容。做好综合楼及周边水电、电梯、绿化日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好安保巡防巡查工作。

（5）年度预算安排。160万元

（6）绩效目标和指标。办公环境得到改善，服务质量得到提升，群众办事效率大幅提高，改善服务环境、提高办事效率、拉近党群关系、树立政府形象，群众满意度≥95%

项目支出绩效目标表

3.“民生工程工作及宣传经费”项目。

（1）项目概述。协助相关部门对33项民生工程工作的宣传经费。

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2020年-2022年

（4）项目内容。辅助相关部门做好困难人员救助工程、城乡医疗救助、社会养老服务体系建设、退役士兵技能培训、城乡义务教育保障机制、广播电视村村通、农村文化建设专项补助、贫困重度残疾人生活救助等33项民生工程宣传经费

（5）年度预算安排。60万元

（6）绩效目标和指标。城乡居民获得感、幸福感、安全感逐步增强，为我县贫困摘帽起到重要作用。

（二）机关运行经费。

泗县财政局2020年机关运行经费财政拨款预算270.71万元，比2019年增加7.31万元，增长2.78%，增长主要原因是：加大对扶贫工作、午秋季禁烧投入。

（三）政府采购情况。

泗县财政局2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县财政局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。