宿州市泗县交通运输局2018年度部门决算

宿州市泗县交通运输局2018年度部门  决算

2019年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县交通运输局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

泗县交通运输局2018年部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县交通运输局概况

一、部门职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

（一）负责综合交通运输体系规划；

（二）负责道路运输市场监督和管理；

（三）负责公路、水路建设市场监管；

（四）负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；     

（五）负责地方水域水上交通安全监督和管理；

（六）负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市交通运输局2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入宿州市泗县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分  安徽省宿州市泗县交通运输局2018年度部门决算表

宿州市泗县交通运输局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15,445.02万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计15,445.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计减少6,820.10万元，下降30.00%，主要原因是城乡社区支出减少9,338万元。   

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15,445.02万元，其中：财政拨款收入15,445.02万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,395.14万元，其中：基本支出2,294.24万元，占16.00%；项目支出12,100.90万元，占84.00%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元,占0%；对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15,445.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15,445.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6,820.10万元，下降30.00%，主要原因是城乡社区支出减少9,338万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入13,028.02万元，占本年收入的84.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6，837.1万元，下降34.00%。主要原因是城乡社区支出减少8,278万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,978.14万元，占本年支出的77.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7886.98万元，下降39.70%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出11,978.14万元，主要用于以下方面：1．节能环保支出（类）为72万元，占0.60%;城乡社区支出（类）为1,580万元，占13.20%；农林水支出（类）3,312.21万元，占27.70%；交通运输支出（类）7,013.93万元,占58.50%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,438.85万元，支出决算为14,395.34万元，完成年初预算的1000.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出；二是基本支出。其中:基本支出2,294.24万元，占159.00%；项目支出12,100.90万元，占841.00%。具体情况如下：

1．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,580万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,417万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

4.农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项），年初预算为0万元，支出决算为360万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2,952.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为140.85万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算74.41%，决算数小于预算数的主要原因进一步推进厉行节约。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为0万元，项目支出决算为1281.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为0万元，项目支出决算为546.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为1298万元，基本支出决算为2189.43万元，完成年初预算168.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对城市公交的补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为665.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2226.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2294.24万元，其中人员经费1303.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费990.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、专用设备购置。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2417万元，本年支出2417万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出，年初预算为0万元，支出决算为2417万元，年初无预算，追加项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县交通运输局机关运行经费支出990.61万元，比2017年增加542.92万元，增长121.00%，主要原因是专用设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县交通运输局政府采购支出总额9475.59万元，其中：政府采购货物支出528.99万元，政府采购工程支出8946.60万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县交通运输局共有车辆31辆，一般执法执勤用车31辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市泗县交通运输局没有开展此项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年宿州市泗县交通运输局部门决算和“三公”经费公开表.XLS