宿州市泗县水利局2017年决算公开

目 录

第一部分 宿州市泗县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县水利局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县水利局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宿州市泗县水利局 201 7年部门决算情况

第一部分 宿州市泗县水利局概况

一、部门职责

1、负责保障全县水资源的合理开发和利用

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障

3、负责水资源保护工作

4、负责节约用水工作

5、负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作

6、依法防治水利行业安全生产工作

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护

8、指导农村水利工作

9、负责防治水土流失

10、开展水利科技工作

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市 泗县水利局 2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入宿州市 泗县水利局 2017年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县水利局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计18,637.29万元。与2016年相比，收、支总计各增加6,906.15万元，增长58.87%，主要原因：是水利工程投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,636.74万元，其中：财政拨款收入18,636.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上级补助收入0,占0%； 附属单位上缴收入0 占0% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18,636.74万元，其中：基本支出1,857.13万元，占9.96%；项目支出16,779.61万元，占90.04%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0,占0%；对附属单位补助支出0,占0%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计18,637.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6,906.15万元，增长58.87%，主要原因：是水利工程投资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入18,038.14万元，占本年收入的96.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6,307.55万元，增长53.77%。主要原因是水利工程投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出18,038.14万元，占本年支出的96.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,307.55万元，增长53.77%。主要原因是水利工程投资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出18,038.14万元，主要用于以下方面： 城乡社区支出（类） 支出4633.89万元，占25.69%; 农林水（类） 支出13,404.25万元，占74.31%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1415.71万元，支出决算为18,038.14万元，完成年初预算的127.41%。决算数大于预算数的主要原因: 水利工程投资增加。其中:基本支出1,857.13万元，占10.3%；项目支出16,181.01万元，占89.7%。具体情况如下：

1． 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 。年初预算为0万元，支出决算为4633.89万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

2． 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项） 。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

3． 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 。年初预算为222.3万元，支出决算为373.17万元，完成年初预算的167.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发。

4． 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 。年初预算为0万元，支出决算为4303万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

5． 农林水支出（类）水利（款）（款）水利工程运行与维护（项） 。年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

6． 农林水支出（类）水利（款）（款）防汛（项） 。年初预算为15万元，支出决算为45.1万元，完成年初预算的300.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

7． 农林水支出（类）水利（款）（款）农田水利（项） 。年初预算为0万元，支出决算为1758.46万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

8． 农林水支出（类）水利（款）（款）江河湖库水系整治（项） 。年初预算为0万元，支出决算为1224万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

9． 农林水支出（类）水利（款）（款）农村人畜饮水（项） 。年初预算为0万元，支出决算为3831.12万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

10． 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 。年初预算为1095.16万元，支出决算为1493.96万元，完成年初预算的136.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发。

11． 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 。年初预算为0万元，支出决算为361.1万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

12． 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 。年初预算为6.55万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

13． 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。年初预算为67.16万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

14． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为4.94万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列。

15． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 。年初预算为4.6万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是决算时财政改列其它科目支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,857.13万元，其中人员经费1,776.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位不基本养老缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费80.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用 。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入598.61万元，本年支出598.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项） ，年初预算为0万元，支出决算为598.61万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金年初无预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，宿州市泗县水利局机关运行经费支出60.18万元，比2016年增加54.83万元，增长1,024.86%，主要原因是人员增资补发。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，宿州市泗县水利局政府采购支出总额1,009万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1,009万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，宿州市泗县水利局共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆 ， 2台公务用车移交公车平台，资产未办理移交手续；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，宿州市泗县水利局没有开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入 ： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入： 指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出： 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 “ 三公 ” 经费： 纳入财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市泗县水利局 2017 年一般公共预算财政

拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

一 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算总体情况说明。

宿州市泗县水利局2017年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为9万元，支出决算为4.19万元，完成预算的46.56%，决算数小于预算数的主要原因是在上级机关和财政部门的监督指导下，本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。为全面反映 “ 三公 ” 经费支出，本次公布的 “ 三公 ” 经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

二、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算具体情况说明。

宿州市泗县水利局2017年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.19万元，占100%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比一致。

（二） 公务接待费支出4.19万元, 与2016年度决算相比，减少1.95万元，下降31.7%。，下降的原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。2017年宿州市泗县水利局国内公务接待共66批次（其中外事接待0批次），636人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于检查指导、业务联系、工程督查、验收。经费使用贯彻党中央 “ 八项规定 ” 和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泗县公务接待管理工作暂行办法》（泗办发〔20114〕27号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少5.74万元，下降100%，下降的原因是公务车移交县公车平台。2017年没有安排公务用车购置费 和 公务用车运行维护费。2017年底， 宿州市泗县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：宿州市泗县水利局政务公开电子邮箱：1147903625@qq.com，联系电话：13855745857。