关于泗县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

 关于泗县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，现将泗县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的有效监督下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“开放兴县、工业强县、项目立县、民生惠县”的战略目标，严格落实财税政策，深化财政体制改革，进一步加强财政科学化精细化管理，圆满完成了县十六届人大一次会议确定的目标任务。

（一）财政收入预算完成情况。1-11月份，全县财政总收入完成58631万元，为预算的100.2%，增长22.7%。其中：地方一般预算收入完成43160万元，为预算的101.1%，增长23%；中央收入完成11664万元，为预算的84.4%，增长7.5%；出口退税完成3807万元，为预算的190.4%，增长109.6%。主要收入项目完成情况：增值税（25%部分）收入3103万元，为预算的104.7%，增长34.2%；营业税收入13212万元，为预算的94.5%，增长24.9%；企业所得税（25%部分）收入852万元，为预算的93.1%，增长1.3%；个人所得税收入235万元，为预算的71%，下降25.9%；契税收入2432万元，为预算的69.5%，下降15.2%；耕地占用税收入1571万元，为预算的52.4%，下降57.5%；行政性收费收入10254万元，为预算的134.9%，增长124.7%；罚没收入3104万元，为预算的110.9%，增长33.8%。预计全年财政收入完成6.52亿元，为预算的111.5%，增长27.6%。

（二）财政支出预算完成情况。1-11月份，全县财政总支出完成201341万元，为预算的131.3%，增长21%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出21352万元，为预算的161.53%，增长39.2%；公共安全支出9485万元，为预算的135.5%，增长48.3%；教育支出44505万元，为预算的110.5%，下降8.5%；科技支出242万元，为预算的182%，增长75.4%；文化体育与传媒支出2823万元，为预算的225.5%，增长66.3%；社会保障和就业支出19631万元，为预算的258.7%，增长74.5%；医疗卫生支出19204万元，为预算的126.9%，下降5.6%；农林水事务支出43844万元，为预算的175.8%，增长18.2%；交通运输支出5820万元，为预算的385.4%，增长1.7%；住房保障支出8116万元，为预算的379.6%，增长3.4%。预计全年财政总支出完成21.5亿元，为预算的137.2%，增长4.5%。

预计，2012年省各项补助155089万元，本级一般预算收入46000万元，预算调节基金8000万元，12月份下达专项5911万元，全年财政总收入将完成215000万元；2012年财政总支出将完成215000万元，实现财政收支平衡。

二、2012年财政工作回顾

2012年是我县新一届政府开局之年。一年来，我们积极创新理财思路，扎实推进财政改革，财政状况明显改善，保障能力显著增强，财政科学化精细化管理水平进一步提高。

（一）以增收节支为中心，财政综合实力跃上新台阶。认真落实收入目标责任制，及时将收入任务层层分解，落实到征收单位，强化收入考核。加强财税工作协调配合，全面推行综合治税，强化收支预算执行分析和预测，做到财政收入均衡入库，努力做大财政收入“蛋糕”，实现了财政收入稳定增长。1-11月份，全县完成财政收入5.86亿元，预计全年财政总收入将突破6亿元，达6.52亿元，增长27.6%。进一步加大支出结构调整力度，统筹安排各项法定支出和重点支出，严格规范支出管理，大力压缩一般性开支，从严控制“三公”经费，确保各项重点支出需要，为社会经济的协调发展提供了有力的资金保障。1-11月份，全县财政支出超20亿元，实现20.1亿元，预计全年财政总支出完成21.5亿元，增长4.5%。民生支出快速增长，全县用于就业、医疗卫生、教育、社会保障等涉及民生方面支出达18亿元，占财政总支出的83.7%，增长8.4%。

（二）以改善民生为抓手，民生工程工作取得新成效。更加注重民生，着力保障和改善民生，把民生工程列入部门目标责任考核范围，以扎实开展“民生工程管护年”活动为抓手，强力推进民生工程项目全面实施。进一步加大资金投入力度，在资金安排上，提前预留部分资金，年初编制财政预算时，优先保证民生项目配套资金需要，足额列入年度财政预算。不断强化民生工程资金监管，对资金使用情况实行跟踪问效，健全完善了资金拨付“绿色通道”和应急预拨机制，对上级到位资金实行随到随拨，并根据具体情况对急需资金实行提前垫付，所有民生工程资金都全面、准确、及时地落实到项目。2012年，全县33项民生工程预计总投资7.77亿元，其中县级配套资金9300万元。安排700多万元专项资金用于工程后期管护，提高了建成项目的使用率，发挥了民生工程的最大效益。我县33项民生工程的有效实施，让城乡居民共享改革发展的成果。

（三）以培植财源为基础，服务经济发展实现新跨越。充分发挥财政职能作用，认真贯彻实施积极的财政政策，不断加大资金投入力度，全力服务经济发展。利用土地出让金、争取上级专项补助、预算投入等形式，安排财政资金4.5亿元，鼎力支持全县重点工程建设及开发区、乡村工业园区发展。围绕我县轻纺服装、农副产品深加工、新型建材、机械电子四大主导产业，安排专项资金500万元，加大了财政扶持力度。认真落实招商引资政策，安排招商引资资金1000万元，用于全县招商引资工作的开展，拨付资金2500万元对外商企业实行财政补助，有力支持了外商企业发展。健全完善中小企业信用担保体系，积极发挥中小企业信用担保融资平台作用，为91家中小企业提供担保贷款2亿元，缓解了中小企业融资难题。进一步加大财政支农投入力度，为支持全市十二大产业建设基地之一大路口山芋产业基地建设，整合资金8285万元，目前项目正在实施；安排扶贫项目资金1660万元、农田水利建设资金1600万元，完成农业综合开发土地治理项目投资971.2万元，不断提升农业生产能力；争取贷款贴息项目资金149万元，扶持农业产业化龙头企业发展；争取专项资金220万元投入全县美好乡村建设，着力改善农村生产生活条件。

（四）以群众普惠为重点，落实惠民政策有了新进展。进一步完善财政补贴农民资金发放信息网络化管理，大力实施财政补贴农民资金“直通车”工程，所有财政补贴资金全部实行县级财政集中统一打卡发放，提高了补贴发放效率，确保惠农资金安全、快捷发放到户。通过“一卡”发放各类财政补贴农民资金3.5亿元。全面开展政策性农业保险工作，全县共完成小麦投保面积117.61万亩，秋季玉米、大豆投保面积111.56万亩，农作物受灾理赔资金1668.43万元全部打卡赔付到户，减轻了农业受灾损失。积极落实家电下乡补贴政策，严格规范补贴审核兑付程序，切实加强对销售网点的监督管理。全县共兑付家电下乡产品72945台（件），兑付资金2383.14万元，补贴兑付率达100%。扎实推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，深入开展了“工程质量提升年”活动，进一步完善财政奖补制度，加强了农村基础设施建设。全县173个行政村（社区）实施了351个一事一议财政奖补项目，受益群众84.8万人。

（五）以规范管理为保障，依法科学理财再创新佳绩。进一步推进部门预算改革，加强部门预算编制改革与政府采购、资产管理等财政改革的衔接，规范了预算编制程序，细化了预算编制内容，完善了支出标准体系。进一步深化国库集中支付改革，把预算管理、支付管理、工资统发等核心业务纳入财政平台一体化信息管理系统，制定了《泗县预算单位公务卡使用管理暂行办法》，在各预算单位推行公务卡结算制度。认真贯彻《政府采购法》，扎实推进政府采购工作，依法规范采购程序，采购范围进一步拓宽。1-11月份累计为采购单位办理采购业务179批次，完成预算采购资金15379.6万元，实际支付采购资金13563.8万元，节约资金1815.8万元，平均节约率为11.8%，采购规模居全市前列。深入开展规范化乡镇财政所建设，大力推进“业务管理、资金监管、队伍建设、信息系统、为民服务”县乡财政一体化管理，形成了预算编制、财政集中支付、财政资金即时分析监控系统，不断强化乡镇资金监管。全面实施行政事业单位国有资产管理改革，健全了国有资产管理信息系统，规范了国有资产监管程序，确保国有资产保值增值。围绕构建财政“大监督”格局，开展了内部审计检查、项目资金监督检查、会计信息质量检查等财政监督检查工作，进一步完善了财政监督检查体系。

各位代表：2012年，县财政充分发挥财政职能作用，认真实施积极的财政政策，不断深化财政改革，着力保增长、惠民生、促和谐，努力巩固经济发展势头，全县财政运行状况总体良好，有力地促进了经济和社会事业协调发展。

但是，我县财政运行中仍然面临着一些不容忽视的矛盾和问题：一是我县财政收入虽然呈较快增长态势，但收入总量较小，结构还有待进一步优化，经济持续快速增长的基础不稳固；二是可用财力极为有限，刚性支出较多，财政收支矛盾依然突出；三是到期政府性债务逐年增加，2013年将归还地方政府债券、农业发展银行环县西路及三河治理工程贷款，政府债务负担沉重，偿债压力加大；四是财政管理仍有薄弱环节，公共财政体制改革有待进一步深化等。针对这些问题，我们将立足县情，着眼全局，在以后的工作中，采取积极有效措施，认真加以解决。

三、2013年财政预算安排

2013年是全面实施“十二五”规划承前启后的重要一年，也是推进全县跨越转型、加速发展的关键一年。2013年全县财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，围绕“全面转型、加速崛起、富民强县”这条主线，继续实施积极的财政政策，促进经济平稳增长；依法强化收入征管，着力调整和优化支出结构，坚持统筹兼顾、突出重点，集中财力加大对民生等重点环节和关键领域投入；进一步深化财政改革，全面加强财政科学化精细化管理，努力提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想，综合全县经济社会发展形势对财政收支的影响，编制2013年财政收支预算草案如下：

全县财政总收入计划7.5亿元，预计增长15%。其中：地方一般预算收入54490万元，上划中央收入20510万元。主要收入项目预算安排情况：

增值税（25%部分）收入3948万元；

营业税收入18100万元；

企业所得税（25%部分）收入1073万元；

个人所得税（25%部分）收入382万元；

契税和耕地占用税收入5500万元；

行政性收费收入10000万元；

罚没收入4000万元；

国有资源（资产）有偿使用收入4287万元。

预计2013年全县一般预算支出170680万元。主要支出项目预算安排情况：

一般公共服务支出16037万元；

公共安全支出8512万元；

教育支出39262万元；

文化体育与传媒支出1453万元；

社会保障和就业支出15967万元；

医疗卫生支出18014万元；

节能环保支出694万元；

城乡社区事务支出1266万元；

农林水事务支出21620万元；

交通运输支出1438万元；

商业服务业等事务支出392万元；

国土资源气象等事务支出596万元；

住房保障支出1779万元；

粮油物资储备事务支出1718万元；

国债还本付息支出3056万元；

预备费支出3000万元；

其他支出29876万元，主要是：城乡道路建设1000万元、环县西路及三河治理贷款还本付息4000万元、农田水利基本设施建设1000万元、开发区及乡镇工业园区建设2000万元、各项考核奖励资金1165万元、民生工程配套资金12000万元、罚没收费补助6954万元。

预计，2013年地方财政收入54490万元，加中央税收返还收入1472万元、省预告知转移支付68416万元、专项转移支付24482万元，省专项追加21820万元，财政总收入170680万元；全县财政支出预算安排170680万元，全年预算安排收支平衡。

四、坚定信心，真抓实干，确保圆满完成全年目标任务

做好2013年的财政工作，圆满完成全年目标任务，对促进全县经济社会发展意义重大。根据2013年政府工作的总体要求，我们将着重抓好以下六个方面的工作：

（一）依法强化收入征管，着力做大财政“蛋糕”。紧扣全年收入目标，建立健全财政收入激励机制和均衡入库机制，进一步强化收入征管责任。立足于完成全年目标任务，实现以月保季、以季保年，进一步加大综合治税力度，强化收入分析调度，做到依法征收、应收尽收，确保财政收入稳定增长。进一步完善非税收入平台一体化建设，规范政府非税收入收缴管理，强化国有资产经营收益、土地出让金等非税收入征收管理。

（二）优化财政支出结构，着力保障重点支出。进一步加强预算管理，大力调整和优化支出结构，压缩“三公”支出，将更多的财政资金用在改善民生、稳定增长和推动改革上来。进一步加大财政投入力度，优先安排好教育、“三农”、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房建设等与改善民生密切相关的重点支出，全力以赴保重点、保民生、保稳定、促发展。

（三）改善保障民生民计，着力构建和谐社会。坚持以人为本，更加关注民生民计，全面实施33项民生工程。进一步加大民生工程财政投入，足额落实县级配套资金，鼓励、吸引社会资金投入民生工程，为实施民生工程提供资金保障。进一步健全工作机制，完善民生工程调度、督查、通报等制度，强化督促检查，加快工程实施进度。建立健全工程管养长效机制，切实发挥项目持久效益，巩固民生工程建设成果。继续围绕“就业提升、创业富民、民生普惠、财富增值”四大工程，大力实施城乡居民收入倍增规划，稳步增加城乡居民收入，不断提升人民群众的幸福感和满意度。

（四）不断加大财政投入，着力支持经济发展。准确把握国家出台的扶持政策，积极向上争取项目和资金，大力支持转变经济发展方式，调整经济结构，服务全县经济快速发展。继续发挥财政职能作用，加强资金管理和调度，促进重点项目和基础设施建设。全面落实招商引资政策，认真贯彻促进企业发展的财税政策措施，不断增强企业发展动力。进一步完善中小企业融资担保体系，加强融资平台建设和管理，帮助中小企业缓解融资难题。