关于泗县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

2014年1月12日泗县第十六届人民代表大会

第三次会议

泗县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将泗县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的关心支持下，全县财政工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极执行财政政策，狠抓收入征管，优化支出结构，进一步深化财政体制改革，加强财政科学化精细化管理，圆满完成了县十六届人大二次会议确定的目标任务，促进了全县经济和社会事业较快发展。

（一）2013年全县财政收支完成情况。2013年，全县财政总收入完成78089万元，为预算的104%，增长20%。其中，县本级地方财政收入57026万元，为预算的104.5%，增长19.3%。预计2013年转移支付收入76994万元、专项转移支付139799万元，上年结转1349万元，省债券转贷收入11900万元，财政总收入287068万元。预计，2013年全县财政支出完成286000万元，为年初预算的156%，增长11%。其中，县本级财政支出完成272500万元，为预算的152%，增长9.6%。预计全县结转下年支出1068万元，实现财政收支平衡。

（二）2013年政府性基金收支情况。2013年，县级政府性基金收入47632万元，增长421.6%。其中：散装水泥专项收入10万元；新型墙体改造基金283万元；地方教育附加收入511万元；育林基金338万元；地方水利建设基金收入211万元；残疾人就业保障金收入100万元；政府住房基金17万元；国有土地使用权出让收入45294万元；城市基础设施配套费收入770万元；森林植被恢复费98万元。预计，2013年县级政府性基金支出59092万元，增长445%。其中：新型墙体改造基金96万元；地方教育附加收入498万元；育林基金173万元；中央水利建设基金支出246万元；残疾人就业保障金支出83万元；国有土地使用权出让支出42919万元；新增建设用地土地有偿使用费支出13365万元；城市基础设施配套费收入477万元；彩票公益金913万元；其他基金支出322万元。

2013年，政府性基金收入47632万元，上级补助收入12407万元，上年结转5580万元；2013年基金总收入65619万元。预计2013年政府性基金支出59092万元，结转下年6527万元。

二、2013年财政预算执行主要特点

（一）财政实力持续增强，重点支出保障有力。认真落实收入目标责任制，不断完善综合治税机制，依法加强收入征管，财政收入持续较快增长。2013年全县财政总收入突破7亿元大关，实现78089万元，增幅居全市四县一区第一。税收对财政收入拉动作用明显，税收收入占财政总收入的72.5%，其中：增值税收入14918万元，增长6%；营业税收入17329万元，增长19.4%；企业所得税收入7125万元，增长74%。进一步优化财政支出结构，切实加强支出管理，重点支出保障有力，教育、“三农”、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等民生支出不断增加。全县财政民生支出完成230545万元，增长9.9%，占财政支出的80.8%，其中：教育支出54725万元，农林水事务支出56104万元，医疗卫生支出41881万元，社会保障和就业支出30336万元，住房保障支出13895万元，城乡社区事务支出15298万元，文化体育与传媒支出2414万元。

（二）民生工程顺利实施，发展成果惠及百姓。全面实施33项民生工程，严格实行“资金推着项目走”，做到民生工程资金优先安排、优先配套、优先拨付，及时足额到位。全县33项民生工程投入资金8.7亿元，增长13.6%，其中县级配套资金1.2亿元。建立了困难群体的生活保障体系，将农村居民最低生活保障、农村五保户供养补助和贫困重度残疾人生活救助标准分别提高10%；将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准分别提高到每人每年280元；城乡居民养老保险参保人数57.1万人，发放基础养老金8638万元。支持教育优先发展，投入9972万元，补助农村义务教育公用经费，完善家庭困难学生资助体系。稳步推进县级公立医院改革，拨付资金493.7万元，对公立医院实行药品零差率补助。大力实施保障性安居工程，建设公共租赁住房812套，累计分配廉租住房304套，改造农村危房2800户，改善了困难群体的住房条件。安排资金800万元，保障民生工程后续管养，发挥了工程类项目长久效益。扎实推进城乡居民收入倍增规划实施，农民人均纯收入达7500元以上。

（三）支农政策落实到位，强农惠农成效显著。进一步加大财政支农资金投入力度，安排农业专项资金13639.8万元，加快农业重点基础设施建设，改善了农业基本生产条件。统筹安排一事一议财政奖补资金6040万元，支持村级公益事业发展，实施项目307个，受益群众78万人。按照“渠道不乱、用途不变、各记其功、形成合力”的原则，整合16个部门28个项目涉农资金1.83亿元，支持美好乡村建设。积极实施农业综合开发，完成财政投资3297.4万元，扶持9个农业产业化经营项目，改造中低产田1.3万亩，力促农业加快发展。安排财政扶贫资金2115.7万元，帮助贫困群众脱贫致富。通过“一卡通”及时兑现涉农补贴资金4.8亿元，所有补贴资金全部实行县级财政集中统一打卡发放。扎实开展政策性农业保险工作，完成小麦投保面积121.7万亩、秋季玉米大豆投保面积112万亩，农作物受灾理赔资金2642万元全部打卡赔付到户，减轻了农户因灾损失。

（四）充分发挥职能作用，促进经济加快发展。充分发挥财政职能作用，认真落实积极财政政策，努力增加有效投入，全力支持经济发展。不断增加政府公共投资，筹集资金2000万元，支持交投、工投等融资平台设立。积极申报争取上级各类扶持资金76600万元，带动全县固定资产投资较快增长。安排资金10297万元，支持开发区、乡村工业园区经济发展。大力扶持企业发展，全年为31家企业申报企业技术改造、贴息、外贸奖励等项目补助资金694万元。进一步完善中小企业融资担保体系，向县中小企业担保公司增资2420万元，并争取省担保集团投资参股，吸收股金2000万元，全年共为110家中小企业提供信用担保贷款2.2亿元，缓解了中小企业融资难问题。全面落实国家结构性减税政策，减免缓抵各项税费2150万元。安排招商引资资金1000万元，用于全县招商引资工作的开展，拨付资金1300万元，对外商企业实行财政补助，支持了外商企业发展。

（五）坚持依法科学理财，财政改革全面深化。依法加强财政收支管理，强化财政运行督查，实现财政管理科学化、精细化。深化部门预算改革，严格预算编制和执行管理，增强了预算支出的及时性、均衡性和有效性。稳步推进预算绩效管理和项目绩效评价，不断提升财政资金使用绩效。健全完善国库集中支付制度，在各预算单位全面推行公务卡结算，实现对财政资金的动态监控。认真做好政府采购工作，累计办理采购业务203批次，完成预算采购资金24654.2万元，实际支付采购资金20386.5万元，节约资金4267.7万元，平均节约率为17.3%。扎实推进“乡财县管”改革，统一撤销乡镇所有账户，严格公用经费定额管理，切实加强乡镇财政监管。不断规范国有资产配置、出租出借和处置程序，确保国有资产保值增值。7家单位公房拍租收入103.6万元，9家单位房地产和车辆处置收入1724万元。深入开展内部审计检查、项目资金监督检查、会计信息质量检查等财政监督检查工作，财政监督检查体系进一步完善。

各位代表：过去的一年，县财政充分发挥职能作用，认真实施积极的财政政策，不断深化财政改革，着力保增长、惠民生、促发展、创和谐，全县财政运行状况总体良好。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政改革发展和管理中仍然面临不少困难和问题：一是由于我县经济总量较小，缺少主导产业，主体税源不多，财政持续增收的内生动力不足；二是刚性支出较多，可用财力极为有限，财政收支矛盾依然突出；三是到期政府性债务逐年增加，政府债务负担沉重，偿债压力加大；四是财政管理仍有薄弱环节，公共财政体制改革有待进一步深化；等等。针对这些问题，我们将采取积极有效措施，努力加以解决。

三、2014年财政预算安排

2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。做好2014年的财政工作，对圆满完成“十二五”规划至关重要。2014年全县财政工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，继续实施积极的财政政策，支持经济结构调整与转型，促进经济平稳增长；依法强化收入征管，着力调整和优化支出结构，集中财力加大对民生等重点环节和关键领域投入，确保财政收支平衡；进一步深化财政改革，全面加强科学化、精细化管理，努力提升财政效能。

根据上述指导思想，综合全县经济社会发展形势对财政收支的影响，编制2014年财政收支预算草案如下：

（一）公共财政预算安排情况

全县预算安排：预计，2014年全县财政总收入预算安排9亿元，增长15%以上。其中：地方一般预算收入6.3亿元，上划中央收入2.7亿元。主要收入项目预算安排情况：

增值税（25%部分）收入4100万元；

营业税收入21200万元；

企业所得税（25%部分）收入2000万元；

个人所得税（25%部分）收入450万元；

契税收入5500万元；

行政性收费收入12000万元；

罚没收入5000万元；

国有资源（资产）有偿使用收入5500万元。

预计，2014年全县一般预算支出185522万元。主要支出项目预算安排情况：

一般公共服务支出18483万元；

公共安全支出9675万元；

教育支出40195万元；

文化体育与传媒支出1712万元；

社会保障和就业支出14947万元；

医疗卫生支出25254万元；

节能环保支出767万元；

城乡社区支出1475万元；

农林水支出12737万元；

交通运输支出2257万元；

商业服务业等支出199万元；

国土海洋气象等支出791万元；

住房保障支出8679万元；

粮油物资储备事务支出414万元；

国债还本付息支出3344万元；

预备费支出2000万元；

其他支出41360万元，主要是：环县西路及“三河”治理贷款还本付息5000万元、开发区及乡镇工业园区建设1000万元、民生工程配套资金12000万元、农田水利基本设施建设1000万元、美好乡村建设配套1050万元、“三线三边”环境治理3000万元、高速公路退税2000万元、补发工资及一次性抚恤3000万元、预留工业发展、规划、人才发展、文化建设、现代农业、重点项目申报等2100万元、预留零星工程及业务经费3000万元、预留考核奖励资金1500万元、非税收入补助6000万元；其他710万元。

预计，2014年全县地方财政收入63000万元，加中央税收返还收入1556万元、省预告知转移支付74087万元、专项转移支付33794万元，省提前下达专项转移支付13085万元，财政总收入185522万元；全县财政支出预算安排185522万元，全年预算安排收支平衡。

县本级预算安排：预计县本级财政总收入预算安排67600万元，地方财政收入54500万元，比上年预算增加4000万元左右，加上中央税收返还收入1556万元、省预告知转移支付74087万元、专项转移支付33794万元，省提前下达专项转移支付13085万元，县本级预算总收入177022万元。预计县本级预算总支出177022万元。县本级预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2014年，县级政府性基金预算收入81590万元，预计增长71.3%。其中：新型墙体改造基金100万元；地方教育附加收入500万元；育林基金200万元；地方水利建设基金收入200万元；残疾人就业保障金收入80万元；政府住房基金10万元；国有土地使用权出让收入80000万元；城市基础设施配套费收入500万元。

预计，2014年县级政府性基金预算支出88117万元。其中：新型墙体改造基金100万元；地方教育附加收入500万元；育林基金200万元；地方水利建设基金收入200万元；残疾人就业保障金收入80万元；政府住房基金10万元；国有土地使用权出让收入80000万元；城市基础设施配套费收入500万元；上年结转项目支出6527万元。基金预算收支平衡。

四、2014年主要工作

为圆满完成全年目标任务，根据2014年政府工作总体要求，我们将着重抓好以下五个方面的工作：

（一）加强预算执行管理，确保完成目标任务。按照全口径预算的要求，紧扣全年收入目标，建立健全财政收入激励机制和均衡入库机制，发挥综合治税平台作用，加强收入调度和分析，逐月分解落实任务，实现以月保季、以季保年，确保完成全年收入目标任务。将预算单位所有支出全部纳入预算管理，强化预算约束，严格执行党政机关厉行节约、反对浪费有关规定和要求，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，把更多财政资源用于改善民生和发展社会事业，切实增强财政保障能力，确保各项重点支出需要。

（二）更加注重民生民计，着力构建和谐社会。全面实施省、市安排的民生工程，进一步完善协调推进、督促检查和考核奖惩等措施，最大限度提高民生工程实施效果。建立健全民生投入稳定增长机制，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生，新增财力向民生领域倾斜。健全完善民生工程管养长效机制，采取政府购买服务、以奖代补等方式，保障工程项目发挥持久效益。大力支持做好10件惠民实事，使发展成果更多更公平地惠及广大百姓，推动和谐社会建设。继续实施城乡居民收入倍增规划，稳步增加城乡居民收入，不断提升人民群众的幸福指数。

（三）全面落实惠农政策，加快农村建设步伐。建立健全财政支农资金稳定增长机制，落实贷款贴息和补助政策，促进现代农业示范区建设。进一步完善涉农财政补贴制度，规范补贴程序，确保补贴资金及时打卡发放到户。继续扎实开展政策性农业保险工作，为农民群众提供农业生产风险保障，切实减轻农户因灾损失。统筹整合各类涉农资金，综合运用贴息、奖补等政策措施，带动社会资本投入美好乡村建设。积极实施“一事一议”财政奖补特惠制项目，发挥节约资金效益，推进农村公益事业建设，确保群众真正得到实惠。支持做好“三线三边”农村环境整治工作，大力实施农村清洁工程，着力改善人居环境。

（四）继续加大财政投入，服务经济快速发展。准确把握国家出台的扶持政策，积极向上争取项目和资金，服务全县经济快速发展。多渠道筹集资金，确保老城区改造提升、新城区加速建设、小城镇体系功能完善、综合交通枢纽建设等重点工程和项目建设资金需求。进一步加强融资平台建设和管理，完善中小企业信用担保体系及风险补偿机制，帮助中小企业缓解融资难题。认真贯彻促进企业发展的财税政策措施，做大做强重点企业，大力扶持小微企业实现创新发展。加大政策支持和资金整合力度，挖掘运河文化及红色旅游资源，加快经济与文化融合发展。

（五）坚持科学精细管理，不断提升财政效能。深入推进部门综合预算改革，切实加强财政科学化、精细化管理，着力提高预算执行的约束力。深化国库集中支付制度改革，继续推行公务卡结算制度，从严控制现金支出，着力打造“阳光支出”。加大对政府集中采购目录及公开招标执行情况的监督检查力度，进一步规范政府采购行为。完善行政事业单位国有资产管理信息系统，严格操作流程，努力实现国有资产保值增值。扎实推进“县乡财政一体化”管理，强化乡镇财政资金监管，提升乡镇公共财政服务水平。全面加强财政效能建设，健全机关效能与服务标准化体系，不断提升财政工作效能，做到为民理财、服务发展。

各位代表：2014年财政工作任务繁重而艰巨。我们将认真落实本次大会精神，决心在县委的坚强领导下，自觉接受县人大和县政协的有效监督，进一步解放思想，开拓创新，深化改革，勤勉工作，圆满完成各项目标任务，为把我县建设成为创业福地、运河名城、美好乡村、幸福家园而努力奋斗！