泗县经济开发区2022年度部门决算

泗县经济开发区管理委员会2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

目  录

第一部分 泗县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县经济开发区管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表及泗县经济开发区管理委员会项目支出绩效评价报告

 

 

第一部分 泗县经济开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县经济开发区管理委员会2022年度部门决算包括：泗县经济开发区管理委员会本级决算和泗县经济开发区管理委员会所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因。

纳入泗县经济开发区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县经济开发区管理委员会本级
2	泗县经济开发区财政所

 

 

第二部分 泗县经济开发区管理委员会2022年度部门决算表

 

 

 

 

第三部分 泗县经济开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39877.54万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计39877.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少10684.52万元，下降21.13%，主要原因：一是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39832.05万元，其中：财政拨款收入39832.05万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计39832.05万元，其中：基本支出588.38万元，占1.48%；项目支出39243.67万元，占98.52%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计39877.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计39877.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10684.52万元，下降21.13%，主要原因：一是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21361.13万元，占本年支出的53.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14285.33万元，增长201.89%。主要原因：是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21361.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9426.74万元，占44.13%;社会保障和就业（类）支出5万元，占0.02%；卫生健康（类）支出19.1万元，占0.09%；城乡社区（类）支出5923.48万元，占27.73%；农林水（类）支出5986.81万元，占28.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.42万元，支出决算为21361.13万元，完成年初预算的6113.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出年初无预算；二是发放一次性奖励。其中:基本支出588.38万元，占2.75%；项目支出20772.75万元，占97.25%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.8万元，支出决算为450.08万元，完成年初预算的196.71%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励及绩效。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是发放事业人员一次性奖励。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.96万元，决算数大于预算数的主要原因是发放被征土地职工临时生活补助。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为98.75万元，支出决算为106.73万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.03万元，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的108.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加乡镇财政资金监管经费。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为8780.35万元，决算数大于预算数的主要原因是用于招商引资和对企业的奖补。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是中央资金用于对困难群众的救助补助。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.9万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的100.00%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的53.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是支付道路工程款。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4923.48万元，决算数大于预算数的主要原因是支付道路及产业园工程款。

13.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是小麦赤霉病防治资金。

14.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产和水利救灾资金。

15.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4500万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是支付农机装备产业园工程款。

17.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数大于预算数的主要原因是支付一次性抚恤金。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为426.57万元，决算数大于预算数的主要原因是支付村干部工资。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是选派村发展集体经济专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出588.38万元，其中：人员经费451.01万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费137.37万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18470.92万元，本年支出18470.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10010.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县经济开发区管理委员会机关运行经费支出137.37万元，比2021年减少383.78万元，下降73.64%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县经济开发区管理委员会政府采购支出总额11423.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11423.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县经济开发区管理委员会全区上下戮力同心，精准施策，共克时艰，不断优化营商环境，主要经济指标运行总体平稳，招商引资和项目建设在艰难中求得新突破，经各方面考核，项目评价较好。

我部门所属单位2022年度无预算项目，故未开展项目自评、未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县经济开发区管理委员会2022年度无预算项目，故未开展项目绩效自评。

    （3）部门评价结果。

《2022年度泗县经济开发区管理委员会项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及泗县经济开发区管理委员会项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及泗县经济开发区管理委员会项目支出绩效评价报告

                      

                       项目支出绩效评价报告

 

泗县经济开发区管理委员会项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

2023年3月

目  录

 

摘  要

根据《泗县财政局关于开展2022年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》精神，结合具体情况，泗县经济开发区管理委员会管理委员会对此进行了认真的研究和部署，组织进行预算资金绩效自评工作，现将2022年度项目支出绩效评价情况报告如下：

 

 

正文部分

 

一、项目基本情况

本年支出合计39699.27万元，其中：财政拨款收入39699.27万元，占100%。

基本支出469.75万元，占1.2%；项目支出39229.52万元，占98.8%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；

项目支出主要是2021—2022年总部经济企业奖励扶持资金；为安徽中恒电喷等26家企业，兑现奖补资金7860万元，荣获2022年全县优化营商环境先进单位。开发区持续完善基础道路、输配电设施、燃气管网、自来水管网等建设，2022年投资2.98亿元，新建园区雨污管网、自来水管网等城市管网及道路，为巨仁光伏等重点企业架设电力专线；进一步完善人才公寓、职工食堂等基础配套设施，目前高端制造成产业园人才公寓已投入使用，职工食堂也建设完成；根据企业人才需求现状，建立企业用人需求台账，积极开拓本地劳务市场，畅通企业招工渠道，积极推进校企合作，为企业做好技术人才储备，开展“1+10”系列招工活动，为企业招工1600余人；为园区39家企业74名职工子女办理入学申请手续,解决职工的后顾之忧，将各项助企纾困政策落到实处。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。

2022年财政局拨付基本支出469.75万元，项目支出39229.52万元。

（三）项目组织情况分析。

（1）收集、整理2022年度园区工作资料、台账及相关文件依据。

（2）客观分析，实事求是，形成2022年度项目支出绩效评价报告。

（3）报送县财政局《泗县经济开发区管理委员会管理委员会2022年部门项目支出绩效评价报告》。

（4）总结提高，配合财政部门开展绩效评价工作并按要求公开绩效评价情况。

（四）项目管理情况分析。

严把项目经费管理“四关”，确保经费管理规范有序。把项目经费的管理提上会，摆到位，站在讲政治、守规矩的高度，严格执行中央八项规定，规范支出管理，严把项目经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证了财经纪律和财务制度的落实。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经考评，各项指标得分情况和指标分析如下：

绩效考评得分表

名称	项目决策	项目实施	项目产出	项目绩效	合计得分
设定分值	10	20	30	40	100
得分	10	20	29	39	98

经各方面考核，项目评价较好。

四、绩效评价指标分析

严把项目经费管理“四关”，确保经费管理规范有序。把项目经费的管理提上会，摆到位，站在讲政治、守规矩的高度，严格执行中央八项规定，规范支出管理，严把项目经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证了财经纪律和财务制度的落实。

五、主要经验及做法

2022年，在经济下行压力加大的大环境下，经开区党工委、管委会在县委、县政府的坚强领导下，全区上下戮力同心，精准施策，共克时艰，不断优化营商环境，主要经济指标运行总体平稳，招商引资和项目建设在艰难中求得新突破。先后签约安徽泉为绿能新能源、安徽绿朗企业管理有限公司、安徽誉膳绿色食品、安徽恒春玻璃、安徽思科赛德电子、安徽小红葫电子、安徽绍宸电子科技等23个项目，其中亿元以上项目12个，协议投资72.5亿元。

党工委坚持以企业需求为“圆心”，以实干笃行为“半径”，画好为企服务“同心圆”。一是不断完善开发区为企服务中心职能，引入人力资源、银行、第三方服务机构等入驻服务大厅，用好企业家大讲堂，定期举办政策宣讲解困活动，并与县企业服务大厅做好信息互通、资源共享，着力解决企业在项目建设、融资、用工等方面的瓶颈问题。二是建立项目规划设计资源库，快速推进项目前期规划设计、审图等手续办理速度，为项目顺利开工提供高效服务。三是成立园企“金桥贷”，已累计为宿州巨仁光伏、泗州拖拉机、众成合金、轶记机械、好派文化、三虎科技等43家企业担保贷款1.27亿元，切实解决中小微企业融资瓶颈问题。4.积极兑现优惠政策，全面学习政策、掌握政策、落实政策，建立税收封闭运行机制，限时15日办结，兑现奖补资金6000余万元。建立企业用工台账，成立县乡村三级就业服务中心，开展“1+10”系列招工活动，为企业招工1529人。建成企业大食堂、人才公寓、企业家公寓、职工公寓，持续完善开发区输配电设施和燃气管网建设，保障企业发展

六、存在问题及原因分析

2022年我区在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，项目资金不足，绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。

七、有关建议

（一）严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。

（二）加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。

（三）加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

（四）做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。

八、其他需要说明的问题

无。