| 会政财01表 | |||||
| 编表单位：泗县特教学校 | 2019年11月30日 | 单位: 元 | |||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 15,930.20 | 8,900.00 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付帐款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 29,000.00 | 30,000.00 | 应付利息 | ||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 17,104.09 | 1,140.89 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 44,930.20 | 38,900.00 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 17,104.09 | 1,140.89 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债： | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 4,726,429.15 | 4,726,429.15 | 长期应付款 | ||
| 减:固定资产累计折旧 | 938,563.59 | 694,222.06 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 3,787,865.56 | 4,032,207.09 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 2,758,900.00 | 1,530,000.00 | 受托代理负债 | 4,004.48 | 4,004.48 |
| 无形资产原值 | 负债合计 | 21,108.57 | 5,145.37 | ||
| 减:累计摊销 | |||||
| 无形资产净值 | |||||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | |||||
| 减:公共基础设施累计折旧 | |||||
| 公共基础设施净值 | |||||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产： | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 5,595,961.72 | 5,595,961.72 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产 | ||||
| 非流动资产合计： | 6,546,765.56 | 5,562,207.09 | 本期盈余 | 974,625.47 | |
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 6,570,587.19 | 5,595,961.72 | ||
| 资产总计 | 6,591,695.76 | 5,601,107.09 | 负债和净资产总计 | 6,591,695.76 | 5,601,107.09 |
| 制表人： | 周健 | ||||
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