【财务信息-年度经费预决算】泗县大杨乡中心学校2021年部门预决算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县大杨乡中心学校2021年财政拨款收支总表

2.泗县大杨乡中心学校2021年一般公共预算支出表

3.泗县大杨乡中心学校2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县大杨乡中心学校2021年政府性基金预算支出表

5.泗县大杨乡中心学校2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县大杨乡中心学校2021年收支总表

7.泗县大杨乡中心学校2021年收入总表

8.泗县大杨乡中心学校2021年支出总表

9.泗县大杨乡中心学校2021年政府采购支出表

10.泗县大杨乡中心学校2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施学前教育、小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县大杨乡中心学校2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1. 狠抓教育教学工作，进一步提高教学质量。

2. 进一步加强安全防范，确保校园安全。

3. 开展校园文明创建工作、提升校园文化品位。

4. 进一步提升食堂管理，确保学生营养餐放心、安全、营养、健康。

5. 加强收费管理，严格杜绝乱收费。

6. 加强经费管理，确保各项经费落实到位，合理开支，确保学校各项工作顺利进行。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县大杨乡中心学校2021年财政拨款收支预算1742.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1632.51万元、纳入专户管理的政府非税收入110万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1742.51万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出1521.39万元，占87.3%；卫生健康支出90.37万元，占5.19%；住房保障支出130.75万元，占7.51%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县大杨乡中心学校2021年一般公共预算拨款1742.51万元，比2020年预算拨款增加211万元，增长13.78%，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1521.39万元，占87.3%；卫生健康支出90.37万元，占5.19%；住房保障支出130.75万元，占7.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2021年预算1521.39万元，比2020年预算增加147.91万元，增长10.77%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021年预算113.56万元，比2020年预算增加32万元，增长39.23%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算90.37万元，比2020年预算增加12.15万元，增长15.53%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算130.75万元，比2020年预算增加50.94万元，增长63.83%，增长原因主要是：一是人员增加，工资增长；二是住房公积金扣缴比例提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县大杨乡中心学校2021年一般公共预算基本支出1742.51万元，其中：

工资福利支出1351.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出222.86万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助55.25万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县大杨乡中心学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县大杨乡中心学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县大杨乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县大杨乡中心学校2021年收支总预算1742.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县大杨乡中心学校2021年收入预算1742.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1632.51万元，占93.69%，比2020年预算增加221.12万元，增长14.53%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县大杨乡中心学校2021年支出预算1742.51万元，比2020年预算增加221.12万元，增长14.53%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。其中基本支出1742.51万元，占100%，主要用于日常工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助等

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021年泗县大杨乡中心学校无项目预算支出，无项目预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县大杨乡中心学校2021年机关运行经费财政拨款预算222.86万元，比2020年减少1.17万元，下降0.52%，下降主要原因是：个别小规模学校学生数量下降导致办公费减少。

（三）政府采购情况。

泗县大杨乡中心学校2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县大杨乡中心学校2021年国有资产总额1380.59万元，其中：办公用房面积860平方，价值85万元；办公设备89.53万元；其他固定资产等1206.06万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县大杨乡中心学校2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。